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深證通攜手多家香港金融機構(gòu)合力推出香港基金電子化申贖方案

時間:2020-06-24

6月24日,深圳證券通信有限公司(以下簡稱深證通)宣布,由深證通、富途證券、工銀亞洲和易方達香港等共同合作及參與的香港基金電子化申贖方案(以下簡稱方案)正式上線。方案主要為香港的基金分銷商、基金投資人服務行TA服務行和基金管理人提供電子化、標準化、自動化申贖服務,具有交易流程簡潔、運行效率高、人工處理風險低等優(yōu)勢,使金融機構(gòu)能更專注于業(yè)務,將有效助推香港基金銷售市場。


方案依托深證通金融數(shù)據(jù)交換平臺(FDEP),為香港基金市場參與機構(gòu)提供靈活的IT系統(tǒng)接口和文件傳輸服務,使分銷商、TA服務行和基金管理人實現(xiàn)互聯(lián)互通。該方案通過深證通的“香港基金業(yè)務數(shù)據(jù)交換標準”進行基金申贖,分銷商收到并歸集投資者基金申贖指令后將其通過FDEP發(fā)送至TA服務行,TA服務行完成計算后將份額、凈值再通過FDEP發(fā)送至分銷商,同時通過文件方式將對賬數(shù)據(jù)發(fā)送至基金管理人。方案顛覆了傳統(tǒng)采用手工(郵件或傳真)進行基金申贖的模式,優(yōu)化了操作習慣和業(yè)務協(xié)議,實現(xiàn)全流程電子化。第一家與深證通合作的基金公司易方達香港將采用該方案進行電子化基金申贖;工銀亞洲作為TA服務行率先提供與分銷商系統(tǒng)電子化對接的投資人申贖登記服務;香港TA服務行建亞信托、中銀保誠信托以及其他的分銷商、基金管理人等也將擇日上線。


深證通總經(jīng)理王海表示,深證通積極響應國家“一帶一路”倡議和深圳證券交易所國際化戰(zhàn)略,一直注重國際化發(fā)展。此次響應行業(yè)的需求制定該方案,目的是加大對香港金融機構(gòu)的業(yè)務支撐,對服務全球金融市場具有重要意義。今后,深證通將持續(xù)配合深交所的國際化戰(zhàn)略,緊跟金融科技的發(fā)展趨勢,強化服務創(chuàng)新跨境業(yè)務的特色定位,在更高層次、更大范圍和更深程度上為內(nèi)地、香港與國際資本市場的互聯(lián)互通提供IT基礎設施及通信平臺的建設與服務,全力打造世界領先的基礎設施服務平臺。